Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
89.99 CHF
04.09.2025
89.99 CHF
04.09.2025
89.99 CHF
04.09.2025
+10.31%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
97.43 EUR
04.09.2025
97.43 EUR
04.09.2025
97.43 EUR
04.09.2025
+11.94%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
100.49 CHF
04.09.2025
100.49 CHF
04.09.2025
100.49 CHF
04.09.2025
+10.67%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
118.76 USD
04.09.2025
118.76 USD
04.09.2025
118.76 USD
04.09.2025
+13.90%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
117.06 USD
04.09.2025
117.06 USD
04.09.2025
117.06 USD
04.09.2025
+13.87%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
124.69 USD
04.09.2025
124.69 USD
04.09.2025
124.69 USD
04.09.2025
+14.23%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.63 CHF
04.09.2025
119.63 CHF
04.09.2025
119.63 CHF
04.09.2025
+0.86%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.63 CHF
04.09.2025
94.63 CHF
04.09.2025
94.63 CHF
04.09.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.93 CHF
04.09.2025
96.93 CHF
04.09.2025
96.93 CHF
04.09.2025
+1.06%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.54 CHF
04.09.2025
235.54 CHF
04.09.2025
235.54 CHF
04.09.2025
+0.86%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs