Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
97.30 CHF
06.11.2025
97.30 CHF
06.11.2025
97.30 CHF
06.11.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
236.32 CHF
06.11.2025
236.32 CHF
06.11.2025
236.32 CHF
06.11.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
181.37 CHF
06.11.2025
181.37 CHF
06.11.2025
181.37 CHF
06.11.2025
+0.85%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
102.16 CHF
06.11.2025
102.16 CHF
06.11.2025
102.16 CHF
06.11.2025
+1.55%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
136.03 CHF
06.11.2025
136.03 CHF
06.11.2025
136.03 CHF
06.11.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
100.00 CHF
06.11.2025
100.00 CHF
06.11.2025
100.00 CHF
06.11.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
Q
106.91 CHF
06.11.2025
106.91 CHF
06.11.2025
106.91 CHF
06.11.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
255.82 CHF
06.11.2025
255.82 CHF
06.11.2025
255.82 CHF
06.11.2025
+5.27%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
123.05 CHF
06.11.2025
123.05 CHF
06.11.2025
123.05 CHF
06.11.2025
+6.00%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
261.66 CHF
06.11.2025
261.66 CHF
06.11.2025
261.66 CHF
06.11.2025
+5.27%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs