Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
83.61 CHF
06.11.2025
83.61 CHF
06.11.2025
83.61 CHF
06.11.2025
+12.64%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
90.61 EUR
06.11.2025
90.61 EUR
06.11.2025
90.61 EUR
06.11.2025
+14.74%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
91.87 CHF
06.11.2025
91.87 CHF
06.11.2025
91.87 CHF
06.11.2025
+12.61%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
99.82 EUR
06.11.2025
99.82 EUR
06.11.2025
99.82 EUR
06.11.2025
+14.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
102.64 CHF
06.11.2025
102.64 CHF
06.11.2025
102.64 CHF
06.11.2025
+13.04%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
122.21 USD
06.11.2025
122.21 USD
06.11.2025
122.21 USD
06.11.2025
+17.21%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
120.45 USD
06.11.2025
120.45 USD
06.11.2025
120.45 USD
06.11.2025
+17.17%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
128.41 USD
06.11.2025
128.41 USD
06.11.2025
128.41 USD
06.11.2025
+17.63%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
120.02 CHF
06.11.2025
120.02 CHF
06.11.2025
120.02 CHF
06.11.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.99 CHF
06.11.2025
94.99 CHF
06.11.2025
94.99 CHF
06.11.2025
+1.47%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs