Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
81.24 USD
04.09.2025
81.24 USD
04.09.2025
81.24 USD
04.09.2025
+13.86%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
108.06 USD
04.09.2025
108.06 USD
04.09.2025
108.06 USD
04.09.2025
+13.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
90.15 CHF
04.09.2025
90.15 CHF
04.09.2025
90.15 CHF
04.09.2025
+0.93%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
115.83 EUR
04.09.2025
115.83 EUR
04.09.2025
115.83 EUR
04.09.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
152.88 USD
04.09.2025
152.88 USD
04.09.2025
152.88 USD
04.09.2025
+13.09%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
131.53 USD
04.09.2025
131.53 USD
04.09.2025
131.53 USD
04.09.2025
+14.02%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
74.60 CHF
04.09.2025
74.60 CHF
04.09.2025
74.60 CHF
04.09.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
84.32 EUR
04.09.2025
84.32 EUR
04.09.2025
84.32 EUR
04.09.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
81.91 CHF
04.09.2025
81.91 CHF
04.09.2025
81.91 CHF
04.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
88.40 EUR
04.09.2025
88.40 EUR
04.09.2025
88.40 EUR
04.09.2025
+11.94%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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