Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0563308872
Valorennummer 12061836
Bloomberg Global ID VEMHIHE LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.60 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 81.09 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 86.15 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 78.28 EUR 13.01.2025
NAV * 80.60 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 80.60 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis * 80.60 EUR 09.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'222'374
Anteilsklassevermögen *** 4'832'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -2.36% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate +2.34% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -3.66% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -1.76% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +3.17% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +2.09% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +8.61% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Inter-American Development Bank 7% 5.33%
Malaysia (Government Of) 3.828% 5.17%
Poland (Republic of) 1.75% 4.51%
Colombia (Republic Of) 9.85% 4.04%
Czech (Republic of) 4.9% 3.69%
African Development Bank 10.25% 3.47%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.15%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.12%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.89%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)