ISIN | LU0563308872 |
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Valorennummer | 12061836 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.09 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.69 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.09 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.28 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 88.09 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 88.09 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.09 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'074'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'858'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.90% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +6.97% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.45% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.92% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +20.39% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.85% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 6.87% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.35% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 4.73% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 4.27% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.20% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 2.69% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 2.68% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.67% | |
Inter-American Development Bank 7% | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |