Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.00 CHF
04.09.2025
96.00 CHF
04.09.2025
96.00 CHF
04.09.2025
+0.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
176.34 EUR
04.09.2025
176.34 EUR
04.09.2025
176.34 EUR
04.09.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
109.81 EUR
04.09.2025
109.81 EUR
04.09.2025
109.81 EUR
04.09.2025
+2.16%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
167.72 EUR
04.09.2025
167.72 EUR
04.09.2025
167.72 EUR
04.09.2025
+2.39%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.32 EUR
04.09.2025
77.32 EUR
04.09.2025
77.32 EUR
04.09.2025
+1.74%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.90 EUR
04.09.2025
91.90 EUR
04.09.2025
91.90 EUR
04.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.89 EUR
04.09.2025
141.89 EUR
04.09.2025
141.89 EUR
04.09.2025
+1.74%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.99 EUR
04.09.2025
163.99 EUR
04.09.2025
163.99 EUR
04.09.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.95 CHF
04.09.2025
101.95 CHF
04.09.2025
101.95 CHF
04.09.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.50 CHF
04.09.2025
99.50 CHF
04.09.2025
99.50 CHF
04.09.2025
+0.29%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs