Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
156.96 GBP
04.09.2025
156.96 GBP
04.09.2025
156.96 GBP
04.09.2025
+5.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
199.16 USD
04.09.2025
199.16 USD
04.09.2025
199.16 USD
04.09.2025
+13.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
119.01 USD
04.09.2025
119.01 USD
04.09.2025
119.01 USD
04.09.2025
+13.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
248.85 USD
04.09.2025
248.85 USD
04.09.2025
248.85 USD
04.09.2025
+14.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
407.59 USD
04.09.2025
407.59 USD
04.09.2025
407.59 USD
04.09.2025
+14.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
124.38 USD
04.09.2025
124.38 USD
04.09.2025
124.38 USD
04.09.2025
+7.23%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
126.38 USD
04.09.2025
126.38 USD
04.09.2025
126.38 USD
04.09.2025
+7.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
123.96 USD
04.09.2025
123.96 USD
04.09.2025
123.96 USD
04.09.2025
+7.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
127.44 USD
04.09.2025
127.44 USD
04.09.2025
127.44 USD
04.09.2025
+7.82%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
108.26 CHF
04.09.2025
108.26 CHF
04.09.2025
108.26 CHF
04.09.2025
+3.94%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs