Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
117.16 EUR
07.11.2025
117.16 EUR
07.11.2025
117.16 EUR
07.11.2025
+6.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
112.78 CHF
07.11.2025
112.78 CHF
07.11.2025
112.78 CHF
07.11.2025
+5.75%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
119.59 EUR
07.11.2025
119.59 EUR
07.11.2025
119.59 EUR
07.11.2025
+7.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
111.43 CHF
07.11.2025
111.43 CHF
07.11.2025
111.43 CHF
07.11.2025
+5.41%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
111.57 CHF
07.11.2025
111.57 CHF
07.11.2025
111.57 CHF
07.11.2025
+5.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
119.51 EUR
07.11.2025
119.51 EUR
07.11.2025
119.51 EUR
07.11.2025
+7.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
Q
112.56 CHF
07.11.2025
112.56 CHF
07.11.2025
112.56 CHF
07.11.2025
+5.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
128.52 USD
07.11.2025
128.52 USD
07.11.2025
128.52 USD
07.11.2025
+9.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
128.65 USD
07.11.2025
128.65 USD
07.11.2025
128.65 USD
07.11.2025
+9.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
129.98 USD
07.11.2025
129.98 USD
07.11.2025
129.98 USD
07.11.2025
+9.84%
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Q
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E
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S
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