Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
741.80 USD
04.09.2025
741.80 USD
04.09.2025
741.80 USD
04.09.2025
+12.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
187.76 USD
04.09.2025
187.76 USD
04.09.2025
187.76 USD
04.09.2025
+12.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
164.03 EUR
04.09.2025
164.03 EUR
04.09.2025
164.03 EUR
04.09.2025
+10.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
79.84 CHF
04.09.2025
79.84 CHF
04.09.2025
79.84 CHF
04.09.2025
+9.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
142.28 EUR
04.09.2025
142.28 EUR
04.09.2025
142.28 EUR
04.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
103.59 CHF
04.09.2025
103.59 CHF
04.09.2025
103.59 CHF
04.09.2025
+10.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
115.30 EUR
04.09.2025
115.30 EUR
04.09.2025
115.30 EUR
04.09.2025
+11.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.63 EUR
04.09.2025
92.63 EUR
04.09.2025
92.63 EUR
04.09.2025
+11.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
76.77 CHF
04.09.2025
76.77 CHF
04.09.2025
76.77 CHF
04.09.2025
+9.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
84.82 CHF
04.09.2025
84.82 CHF
04.09.2025
84.82 CHF
04.09.2025
+10.41%
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Q
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E
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S
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