Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
177.01 GBP
07.11.2025
177.01 GBP
07.11.2025
177.01 GBP
07.11.2025
+19.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
220.02 USD
07.11.2025
220.02 USD
07.11.2025
220.02 USD
07.11.2025
+25.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
131.48 USD
07.11.2025
131.48 USD
07.11.2025
131.48 USD
07.11.2025
+25.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
275.18 USD
07.11.2025
275.18 USD
07.11.2025
275.18 USD
07.11.2025
+26.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
450.88 USD
07.11.2025
450.88 USD
07.11.2025
450.88 USD
07.11.2025
+26.30%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
126.56 USD
07.11.2025
126.56 USD
07.11.2025
126.56 USD
07.11.2025
+9.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
128.71 USD
07.11.2025
128.71 USD
07.11.2025
128.71 USD
07.11.2025
+9.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
126.14 USD
07.11.2025
126.14 USD
07.11.2025
126.14 USD
07.11.2025
+9.07%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
129.87 USD
07.11.2025
129.87 USD
07.11.2025
129.87 USD
07.11.2025
+9.87%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
109.24 CHF
07.11.2025
109.24 CHF
07.11.2025
109.24 CHF
07.11.2025
+4.88%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs