Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
84.07 USD
16.04.2025
84.07 USD
16.04.2025
84.07 USD
16.04.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
81.13 GBP
16.04.2025
81.13 GBP
16.04.2025
81.13 GBP
16.04.2025
+0.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
143.11 USD
16.04.2025
143.11 USD
16.04.2025
143.11 USD
16.04.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
107.00 USD
16.04.2025
107.00 USD
16.04.2025
107.00 USD
16.04.2025
+0.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
116.42 EUR
16.04.2025
116.42 EUR
16.04.2025
116.42 EUR
16.04.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
106.52 CHF
16.04.2025
106.52 CHF
16.04.2025
106.52 CHF
16.04.2025
-0.76%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
101.08 EUR
16.04.2025
101.08 EUR
16.04.2025
101.08 EUR
16.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
122.09 CHF
16.04.2025
122.09 CHF
16.04.2025
122.09 CHF
16.04.2025
-0.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
136.23 GBP
16.04.2025
136.23 GBP
16.04.2025
136.23 GBP
16.04.2025
+0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
124.41 EUR
16.04.2025
124.41 EUR
16.04.2025
124.41 EUR
16.04.2025
+0.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs