Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
553.28 USD
16.04.2025
553.28 USD
16.04.2025
553.28 USD
16.04.2025
-4.27%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
282.45 USD
16.04.2025
282.45 USD
16.04.2025
282.45 USD
16.04.2025
-3.73%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
348.54 EUR
16.04.2025
348.54 EUR
16.04.2025
348.54 EUR
16.04.2025
-4.81%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
456.45 EUR
16.04.2025
456.45 EUR
16.04.2025
456.45 EUR
16.04.2025
-4.52%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
212.45 CHF
16.04.2025
212.45 CHF
16.04.2025
212.45 CHF
16.04.2025
-5.09%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
180.05 EUR
16.04.2025
180.05 EUR
16.04.2025
180.05 EUR
16.04.2025
-4.56%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
141.28 CHF
16.04.2025
141.28 CHF
16.04.2025
141.28 CHF
16.04.2025
-4.98%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
503.56 USD
16.04.2025
503.56 USD
16.04.2025
503.56 USD
16.04.2025
-3.82%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
383.45 USD
16.04.2025
383.45 USD
16.04.2025
383.45 USD
16.04.2025
-3.87%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
789.45 USD
16.04.2025
789.45 USD
16.04.2025
789.45 USD
16.04.2025
-3.67%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs