Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
116.14 GBP
16.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
82.54 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
155.61 USD
16.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
123.53 USD
16.04.2025
+1.32%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
+1.33%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
1'863.26 USD
16.04.2025
-4.10%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
263.79 USD
16.04.2025
-3.82%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
213.94 USD
16.04.2025
-3.87%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
249.07 USD
16.04.2025
-3.74%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
2'329.41 USD
16.04.2025
-4.10%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs