Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.02 USD
05.06.2025
83.02 USD
05.06.2025
83.02 USD
05.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
156.52 USD
05.06.2025
156.52 USD
05.06.2025
156.52 USD
05.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.28 USD
05.06.2025
124.28 USD
05.06.2025
124.28 USD
05.06.2025
+1.94%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.73 USD
05.06.2025
120.73 USD
05.06.2025
120.73 USD
05.06.2025
+1.93%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'056.57 USD
05.06.2025
2'056.57 USD
05.06.2025
2'056.57 USD
05.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
291.56 USD
05.06.2025
291.56 USD
05.06.2025
291.56 USD
05.06.2025
+6.31%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
236.40 USD
05.06.2025
236.40 USD
05.06.2025
236.40 USD
05.06.2025
+6.22%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
275.39 USD
05.06.2025
275.39 USD
05.06.2025
275.39 USD
05.06.2025
+6.44%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'571.07 USD
05.06.2025
2'571.07 USD
05.06.2025
2'571.07 USD
05.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
610.18 USD
05.06.2025
610.18 USD
05.06.2025
610.18 USD
05.06.2025
+5.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs