Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240
Q
116.10 GBP
17.12.2025
116.10 GBP
17.12.2025
116.10 GBP
17.12.2025
+5.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119
96.46 CHF
17.12.2025
96.46 CHF
17.12.2025
96.46 CHF
17.12.2025
+0.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295
103.28 EUR
17.12.2025
103.28 EUR
17.12.2025
103.28 EUR
17.12.2025
+2.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709
Q
116.02 USD
17.12.2025
116.02 USD
17.12.2025
116.02 USD
17.12.2025
+5.57%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962
Q
98.64 CHF
17.12.2025
98.64 CHF
17.12.2025
98.64 CHF
17.12.2025
+1.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560
Q
105.68 EUR
17.12.2025
105.68 EUR
17.12.2025
105.68 EUR
17.12.2025
+3.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644
106.00 EUR
17.12.2025
106.00 EUR
17.12.2025
106.00 EUR
17.12.2025
+3.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707
115.91 USD
17.12.2025
115.91 USD
17.12.2025
115.91 USD
17.12.2025
+5.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200
98.26 CHF
17.12.2025
98.26 CHF
17.12.2025
98.26 CHF
17.12.2025
+1.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214
105.47 EUR
17.12.2025
105.47 EUR
17.12.2025
105.47 EUR
17.12.2025
+3.43%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs