ISIN | LU2081485240 |
---|---|
Valorennummer | 51132430 |
Bloomberg Global ID | V24SBGG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.47 GBP | 11.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.51 GBP | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.51 GBP | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.00 GBP | 12.07.2024 |
NAV * | 113.47 GBP | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | 113.47 GBP | 11.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.47 GBP | 11.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'479'064'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 425'564'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +0.59% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +2.14% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.56% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +14.49% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +16.42% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +13.31% |
12.08.2020 - 11.07.2025
12.08.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.28% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.47% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.78% | |
Axa SA 3.25% | 1.73% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.59% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.46% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.41% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.40% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |