Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
104.64 GBP
17.04.2025
104.64 GBP
17.04.2025
104.64 GBP
17.04.2025
-6.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
105.43 EUR
17.04.2025
105.43 EUR
17.04.2025
105.43 EUR
17.04.2025
-10.35%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
112.69 USD
17.04.2025
112.69 USD
17.04.2025
112.69 USD
17.04.2025
-1.56%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
113.17 USD
17.04.2025
113.17 USD
17.04.2025
113.17 USD
17.04.2025
-1.47%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
343.77 USD
17.04.2025
343.77 USD
17.04.2025
343.77 USD
17.04.2025
-4.18%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
99.48 USD
17.04.2025
99.48 USD
17.04.2025
99.48 USD
17.04.2025
-3.95%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
372.46 USD
17.04.2025
372.46 USD
17.04.2025
372.46 USD
17.04.2025
-4.18%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
105.82 USD
17.04.2025
105.82 USD
17.04.2025
105.82 USD
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
109.59 USD
17.04.2025
109.59 USD
17.04.2025
109.59 USD
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
295.94 EUR
17.04.2025
295.94 EUR
17.04.2025
295.94 EUR
17.04.2025
-4.85%
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Q
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E
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S
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