Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
-0.64%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
-0.49%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
+0.66%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs