Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
105.14 CHF
06.06.2025
105.14 CHF
06.06.2025
105.14 CHF
06.06.2025
+0.94%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
111.67 EUR
06.06.2025
111.67 EUR
06.06.2025
111.67 EUR
06.06.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
108.17 CHF
06.06.2025
108.17 CHF
06.06.2025
108.17 CHF
06.06.2025
+1.43%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
113.81 EUR
06.06.2025
113.81 EUR
06.06.2025
113.81 EUR
06.06.2025
+2.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
106.97 CHF
06.06.2025
106.97 CHF
06.06.2025
106.97 CHF
06.06.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
107.12 CHF
06.06.2025
107.12 CHF
06.06.2025
107.12 CHF
06.06.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
113.73 EUR
06.06.2025
113.73 EUR
06.06.2025
113.73 EUR
06.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
107.98 CHF
06.06.2025
107.98 CHF
06.06.2025
107.98 CHF
06.06.2025
+1.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
120.96 USD
06.06.2025
120.96 USD
06.06.2025
120.96 USD
06.06.2025
+3.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
121.12 USD
06.06.2025
121.12 USD
06.06.2025
121.12 USD
06.06.2025
+3.16%
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Q
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E
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