Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
+4.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
+5.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
+4.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
+4.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
-6.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
+6.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs