Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
122.07 USD
11.09.2025
122.07 USD
11.09.2025
122.07 USD
11.09.2025
+7.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
134.18 USD
11.09.2025
134.18 USD
11.09.2025
134.18 USD
11.09.2025
+7.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
115.10 USD
11.09.2025
115.10 USD
11.09.2025
115.10 USD
11.09.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
74.70 EUR
11.09.2025
74.70 EUR
11.09.2025
74.70 EUR
11.09.2025
+9.71%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
128.44 CHF
11.09.2025
128.44 CHF
11.09.2025
128.44 CHF
11.09.2025
+8.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
73.47 CHF
11.09.2025
73.47 CHF
11.09.2025
73.47 CHF
11.09.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
78.50 EUR
11.09.2025
78.50 EUR
11.09.2025
78.50 EUR
11.09.2025
+10.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
82.44 CHF
11.09.2025
82.44 CHF
11.09.2025
82.44 CHF
11.09.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
113.03 EUR
11.09.2025
113.03 EUR
11.09.2025
113.03 EUR
11.09.2025
-1.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
93.53 USD
11.09.2025
93.53 USD
11.09.2025
93.53 USD
11.09.2025
+11.92%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs