Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.78 USD
18.12.2025
81.78 USD
18.12.2025
81.78 USD
18.12.2025
+4.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.40 USD
18.12.2025
160.40 USD
18.12.2025
160.40 USD
18.12.2025
+4.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.46 USD
18.12.2025
127.46 USD
18.12.2025
127.46 USD
18.12.2025
+4.54%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.83 USD
18.12.2025
123.83 USD
18.12.2025
123.83 USD
18.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'107.88 USD
18.12.2025
2'107.88 USD
18.12.2025
2'107.88 USD
18.12.2025
+8.49%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
300.45 USD
18.12.2025
300.45 USD
18.12.2025
300.45 USD
18.12.2025
+9.55%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.38 USD
18.12.2025
243.38 USD
18.12.2025
243.38 USD
18.12.2025
+9.36%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
277.72 USD
18.12.2025
277.72 USD
18.12.2025
277.72 USD
18.12.2025
+9.84%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'635.22 USD
18.12.2025
2'635.22 USD
18.12.2025
2'635.22 USD
18.12.2025
+8.49%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
623.40 USD
18.12.2025
623.40 USD
18.12.2025
623.40 USD
18.12.2025
+7.87%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs