Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
+2.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
+2.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
+6.76%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
+3.84%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
+3.85%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
+9.63%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
+9.46%
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Q
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E
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S
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