Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
+16.13%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
+15.93%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
+16.45%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
+14.34%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
+16.50%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
+13.11%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs