Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
145.76 GBP
11.09.2025
145.76 GBP
11.09.2025
145.76 GBP
11.09.2025
+5.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
147.94 GBP
11.09.2025
147.94 GBP
11.09.2025
147.94 GBP
11.09.2025
+5.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
150.82 GBP
11.09.2025
150.82 GBP
11.09.2025
150.82 GBP
11.09.2025
+5.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
102.08 USD
11.09.2025
102.08 USD
11.09.2025
102.08 USD
11.09.2025
+5.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
134.66 USD
11.09.2025
134.66 USD
11.09.2025
134.66 USD
11.09.2025
+5.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
96.63 EUR
11.09.2025
96.63 EUR
11.09.2025
96.63 EUR
11.09.2025
+2.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
102.38 USD
11.09.2025
102.38 USD
11.09.2025
102.38 USD
11.09.2025
+4.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036
Q
87.82 CHF
11.09.2025
87.82 CHF
11.09.2025
87.82 CHF
11.09.2025
+1.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
87.28 EUR
11.09.2025
87.28 EUR
11.09.2025
87.28 EUR
11.09.2025
+2.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889
100.20 USD
11.09.2025
100.20 USD
11.09.2025
100.20 USD
11.09.2025
+4.24%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs