Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596
Q
95.96 GBP
03.11.2025
95.96 GBP
03.11.2025
95.96 GBP
03.11.2025
+5.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919
Q
97.92 GBP
03.11.2025
97.92 GBP
03.11.2025
97.92 GBP
03.11.2025
+5.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679
95.24 GBP
03.11.2025
95.24 GBP
03.11.2025
95.24 GBP
03.11.2025
+5.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240
Q
115.59 GBP
03.11.2025
115.59 GBP
03.11.2025
115.59 GBP
03.11.2025
+5.20%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119
96.58 CHF
03.11.2025
96.58 CHF
03.11.2025
96.58 CHF
03.11.2025
+0.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295
103.15 EUR
03.11.2025
103.15 EUR
03.11.2025
103.15 EUR
03.11.2025
+2.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709
Q
115.49 USD
03.11.2025
115.49 USD
03.11.2025
115.49 USD
03.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962
Q
98.71 CHF
03.11.2025
98.71 CHF
03.11.2025
98.71 CHF
03.11.2025
+1.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560
Q
105.50 EUR
03.11.2025
105.50 EUR
03.11.2025
105.50 EUR
03.11.2025
+3.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644
105.82 EUR
03.11.2025
105.82 EUR
03.11.2025
105.82 EUR
03.11.2025
+3.13%
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Q
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E
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