Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
107.28 USD
30.06.2025
107.28 USD
30.06.2025
107.28 USD
30.06.2025
+12.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
88.32 CHF
30.06.2025
88.32 CHF
30.06.2025
88.32 CHF
30.06.2025
-1.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
113.97 EUR
30.06.2025
113.97 EUR
30.06.2025
113.97 EUR
30.06.2025
-0.70%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
151.88 USD
30.06.2025
151.88 USD
30.06.2025
151.88 USD
30.06.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
130.38 USD
30.06.2025
130.38 USD
30.06.2025
130.38 USD
30.06.2025
+13.02%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
74.72 CHF
30.06.2025
74.72 CHF
30.06.2025
74.72 CHF
30.06.2025
+10.01%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
84.12 EUR
30.06.2025
84.12 EUR
30.06.2025
84.12 EUR
30.06.2025
+11.20%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
81.94 CHF
30.06.2025
81.94 CHF
30.06.2025
81.94 CHF
30.06.2025
+10.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
88.09 EUR
30.06.2025
88.09 EUR
30.06.2025
88.09 EUR
30.06.2025
+11.55%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
90.03 CHF
30.06.2025
90.03 CHF
30.06.2025
90.03 CHF
30.06.2025
+10.36%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs