Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
98.82 EUR
18.12.2024
98.82 EUR
18.12.2024
98.82 EUR
18.12.2024
+1.55%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
118.62 CHF
18.12.2024
118.62 CHF
18.12.2024
118.62 CHF
18.12.2024
+4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
93.61 CHF
18.12.2024
93.61 CHF
18.12.2024
93.61 CHF
18.12.2024
+4.66%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
95.91 CHF
18.12.2024
95.91 CHF
18.12.2024
95.91 CHF
18.12.2024
+4.62%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
233.55 CHF
18.12.2024
233.55 CHF
18.12.2024
233.55 CHF
18.12.2024
+4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
179.88 CHF
18.12.2024
179.88 CHF
18.12.2024
179.88 CHF
18.12.2024
+3.92%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
100.60 CHF
18.12.2024
100.60 CHF
18.12.2024
100.60 CHF
18.12.2024
+4.73%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
134.04 CHF
18.12.2024
134.04 CHF
18.12.2024
134.04 CHF
18.12.2024
+4.65%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
98.58 CHF
18.12.2024
98.58 CHF
18.12.2024
98.58 CHF
18.12.2024
+4.62%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
105.38 CHF
18.12.2024
105.38 CHF
18.12.2024
105.38 CHF
18.12.2024
+4.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs