Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
171.47 USD
03.11.2025
171.47 USD
03.11.2025
171.47 USD
03.11.2025
+6.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.35 CHF
03.11.2025
85.35 CHF
03.11.2025
85.35 CHF
03.11.2025
+3.27%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
119.82 USD
03.11.2025
119.82 USD
03.11.2025
119.82 USD
03.11.2025
+7.49%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.44 CHF
03.11.2025
94.44 CHF
03.11.2025
94.44 CHF
03.11.2025
+3.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.64 CHF
03.11.2025
89.64 CHF
03.11.2025
89.64 CHF
03.11.2025
+3.59%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.71 CHF
03.11.2025
100.71 CHF
03.11.2025
100.71 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.50 EUR
03.11.2025
113.50 EUR
03.11.2025
113.50 EUR
03.11.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
104.00 EUR
03.11.2025
104.00 EUR
03.11.2025
104.00 EUR
03.11.2025
+4.85%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.68 EUR
03.11.2025
102.68 EUR
03.11.2025
102.68 EUR
03.11.2025
+5.45%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.27 CHF
03.11.2025
91.27 CHF
03.11.2025
91.27 CHF
03.11.2025
+0.72%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs