Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
627.58 USD
11.09.2025
627.58 USD
11.09.2025
627.58 USD
11.09.2025
+18.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
91.26 EUR
11.09.2025
91.26 EUR
11.09.2025
91.26 EUR
11.09.2025
+17.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
107.45 USD
11.09.2025
107.45 USD
11.09.2025
107.45 USD
11.09.2025
+19.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
778.64 USD
11.09.2025
778.64 USD
11.09.2025
778.64 USD
11.09.2025
+18.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
197.06 USD
11.09.2025
197.06 USD
11.09.2025
197.06 USD
11.09.2025
+17.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
172.09 EUR
11.09.2025
172.09 EUR
11.09.2025
172.09 EUR
11.09.2025
+16.24%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
83.73 CHF
11.09.2025
83.73 CHF
11.09.2025
83.73 CHF
11.09.2025
+14.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
149.26 EUR
11.09.2025
149.26 EUR
11.09.2025
149.26 EUR
11.09.2025
+15.76%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
108.66 CHF
11.09.2025
108.66 CHF
11.09.2025
108.66 CHF
11.09.2025
+15.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
120.99 EUR
11.09.2025
120.99 EUR
11.09.2025
120.99 EUR
11.09.2025
+17.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs