Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
101.29 USD
30.06.2025
101.29 USD
30.06.2025
101.29 USD
30.06.2025
+12.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
735.62 USD
30.06.2025
735.62 USD
30.06.2025
735.62 USD
30.06.2025
+11.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
186.40 USD
30.06.2025
186.40 USD
30.06.2025
186.40 USD
30.06.2025
+11.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
163.45 EUR
30.06.2025
163.45 EUR
30.06.2025
163.45 EUR
30.06.2025
+10.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
79.88 CHF
30.06.2025
79.88 CHF
30.06.2025
79.88 CHF
30.06.2025
+9.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
141.93 EUR
30.06.2025
141.93 EUR
30.06.2025
141.93 EUR
30.06.2025
+10.07%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
103.44 CHF
30.06.2025
103.44 CHF
30.06.2025
103.44 CHF
30.06.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
114.68 EUR
30.06.2025
114.68 EUR
30.06.2025
114.68 EUR
30.06.2025
+11.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.12 EUR
30.06.2025
92.12 EUR
30.06.2025
92.12 EUR
30.06.2025
+10.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
76.65 CHF
30.06.2025
76.65 CHF
30.06.2025
76.65 CHF
30.06.2025
+9.81%
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Q
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E
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S
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