Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
125.85 USD
19.11.2024
125.85 USD
19.11.2024
125.85 USD
19.11.2024
+10.50%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
80.39 USD
19.11.2024
80.39 USD
19.11.2024
80.39 USD
19.11.2024
+7.13%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
126.64 USD
19.11.2024
126.64 USD
19.11.2024
126.64 USD
19.11.2024
+6.55%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
157.19 USD
19.11.2024
157.19 USD
19.11.2024
157.19 USD
19.11.2024
+8.21%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
54.75 CHF
19.11.2024
54.75 CHF
19.11.2024
54.75 CHF
19.11.2024
+3.07%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
44.45 EUR
19.11.2024
44.45 EUR
19.11.2024
44.45 EUR
19.11.2024
+5.36%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
667.38 SEK
19.11.2024
667.38 SEK
19.11.2024
667.38 SEK
19.11.2024
+5.08%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
86.28 CHF
19.11.2024
86.28 CHF
19.11.2024
86.28 CHF
19.11.2024
+3.75%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
85.07 EUR
19.11.2024
85.07 EUR
19.11.2024
85.07 EUR
19.11.2024
+6.03%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
665.15 SEK
19.11.2024
665.15 SEK
19.11.2024
665.15 SEK
19.11.2024
+5.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs