Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
282.91 USD
13.11.2025
282.91 USD
13.11.2025
282.91 USD
13.11.2025
+9.34%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'626.39 USD
13.11.2025
2'626.39 USD
13.11.2025
2'626.39 USD
13.11.2025
+8.13%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
621.67 USD
13.11.2025
621.67 USD
13.11.2025
621.67 USD
13.11.2025
+7.57%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
320.91 USD
13.11.2025
320.91 USD
13.11.2025
320.91 USD
13.11.2025
+9.38%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
387.39 EUR
13.11.2025
387.39 EUR
13.11.2025
387.39 EUR
13.11.2025
+5.80%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
510.37 EUR
13.11.2025
510.37 EUR
13.11.2025
510.37 EUR
13.11.2025
+6.76%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
234.51 CHF
13.11.2025
234.51 CHF
13.11.2025
234.51 CHF
13.11.2025
+4.76%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
201.13 EUR
13.11.2025
201.13 EUR
13.11.2025
201.13 EUR
13.11.2025
+6.61%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
156.34 CHF
13.11.2025
156.34 CHF
13.11.2025
156.34 CHF
13.11.2025
+5.15%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
571.07 USD
13.11.2025
571.07 USD
13.11.2025
571.07 USD
13.11.2025
+9.08%
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E
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