Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
109.97 CHF
13.11.2025
109.97 CHF
13.11.2025
109.97 CHF
13.11.2025
+2.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
110.92 CHF
13.11.2025
110.92 CHF
13.11.2025
110.92 CHF
13.11.2025
+2.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.02 GBP
13.11.2025
124.02 GBP
13.11.2025
124.02 GBP
13.11.2025
+6.74%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.71 USD
13.11.2025
84.71 USD
13.11.2025
84.71 USD
13.11.2025
+3.94%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.71 USD
13.11.2025
159.71 USD
13.11.2025
159.71 USD
13.11.2025
+3.94%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.89 USD
13.11.2025
126.89 USD
13.11.2025
126.89 USD
13.11.2025
+4.08%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.27 USD
13.11.2025
123.27 USD
13.11.2025
123.27 USD
13.11.2025
+4.08%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'100.81 USD
13.11.2025
2'100.81 USD
13.11.2025
2'100.81 USD
13.11.2025
+8.13%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
299.16 USD
13.11.2025
299.16 USD
13.11.2025
299.16 USD
13.11.2025
+9.08%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
242.37 USD
13.11.2025
242.37 USD
13.11.2025
242.37 USD
13.11.2025
+8.91%
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E
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