Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
146.35 GBP
02.10.2025
146.35 GBP
02.10.2025
146.35 GBP
02.10.2025
+5.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
148.55 GBP
02.10.2025
148.55 GBP
02.10.2025
148.55 GBP
02.10.2025
+5.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
Q
151.46 GBP
02.10.2025
151.46 GBP
02.10.2025
151.46 GBP
02.10.2025
+6.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
101.33 USD
02.10.2025
101.33 USD
02.10.2025
101.33 USD
02.10.2025
+5.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
135.20 USD
02.10.2025
135.20 USD
02.10.2025
135.20 USD
02.10.2025
+5.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
96.75 EUR
02.10.2025
96.75 EUR
02.10.2025
96.75 EUR
02.10.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
102.66 USD
02.10.2025
102.66 USD
02.10.2025
102.66 USD
02.10.2025
+4.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036
Q
87.86 CHF
02.10.2025
87.86 CHF
02.10.2025
87.86 CHF
02.10.2025
+1.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
87.42 EUR
02.10.2025
87.42 EUR
02.10.2025
87.42 EUR
02.10.2025
+2.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889
100.50 USD
02.10.2025
100.50 USD
02.10.2025
100.50 USD
02.10.2025
+4.56%
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Q
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E
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