Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.36 EUR
05.12.2025
122.36 EUR
05.12.2025
122.36 EUR
05.12.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.74 EUR
05.12.2025
108.74 EUR
05.12.2025
108.74 EUR
05.12.2025
+2.26%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.88 EUR
05.12.2025
109.88 EUR
05.12.2025
109.88 EUR
05.12.2025
+2.39%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.44 EUR
05.12.2025
108.44 EUR
05.12.2025
108.44 EUR
05.12.2025
+2.16%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
371.00 EUR
05.12.2025
371.00 EUR
05.12.2025
371.00 EUR
05.12.2025
+0.15%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
140.51 EUR
05.12.2025
140.51 EUR
05.12.2025
140.51 EUR
05.12.2025
+0.92%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
414.41 EUR
05.12.2025
414.41 EUR
05.12.2025
414.41 EUR
05.12.2025
+0.15%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
275.32 EUR
05.12.2025
275.32 EUR
05.12.2025
275.32 EUR
05.12.2025
-0.41%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
176.27 EUR
05.12.2025
176.27 EUR
05.12.2025
176.27 EUR
05.12.2025
+1.40%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
128.82 CHF
05.12.2025
128.82 CHF
05.12.2025
128.82 CHF
05.12.2025
-0.61%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs