Valitas Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.06.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
125.62 CHF
16.09.2025
+2.85%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
140.72 CHF
16.09.2025
+3.48%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
119.18 CHF
12.09.2025
+1.74%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
135.80 CHF
12.09.2025
+3.06%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
111.09 CHF
12.09.2025
+2.70%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
126.13 CHF
12.09.2025
+4.68%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs