Valitas Institutional Fund: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
123.07 CHF
10.03.2025
+0.76%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
137.88 CHF
10.03.2025
+1.39%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.28 CHF
07.03.2025
+0.12%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
133.95 CHF
07.03.2025
+1.65%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
109.00 CHF
07.03.2025
+0.77%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
123.54 CHF
07.03.2025
+2.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs