Valitas Institutional Fund: Änderungen Vergütungen/Nebenkosten vom 24.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
122.61 CHF
17.12.2024
+5.51%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
136.77 CHF
17.12.2024
+8.85%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.64 CHF
13.12.2024
+4.04%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
132.60 CHF
13.12.2024
+7.77%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
108.44 CHF
13.12.2024
+5.73%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
121.30 CHF
13.12.2024
+9.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs