UBAM (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
96.17 CHF
02.10.2025
+2.92%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
96.98 CHF
02.10.2025
+3.04%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
95.65 CHF
02.10.2025
+3.03%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I
CH0506063244
Q
0.00 CHF
19.09.2025
+5.30%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation U
CH0506063285
0.00 CHF
19.09.2025
+5.31%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A
CH0117983723
277.58 CHF
02.10.2025
+11.78%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
CH0117983848
Q
279.16 CHF
02.10.2025
+12.21%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs