ISIN | CH0117983723 |
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Valorennummer | 11798372 |
Bloomberg Global ID | BBG0017DTVK9 |
Fondsname | UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A. Lausanne Telefon: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 279.15 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 278.46 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 280.87 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 223.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 279.15 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'454'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'072'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.64% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.53% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +11.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +10.41% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +9.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.41% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +22.30% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +22.43% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.46% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.93% | |
SGS AG | 5.75% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Belimo Holding AG | 3.74% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Helvetia Holding AG | 3.38% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
PSP Swiss Property AG | 2.80% | |
Georg Fischer AG | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |