UBAM (CH) - High Grade CHF Income I

Stammdaten

ISIN CH0271453422
Valorennummer 27145342
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.47 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 94.37 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 96.12 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 93.29 CHF 13.01.2025
NAV * 94.47 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'772'795
Anteilsklassevermögen *** 15'359'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.28% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.20% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -1.13% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +0.21% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +2.21% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -5.13% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -7.30% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb 10.08m0.7%270925 14.76%
Von 10M 0.5% 300925 14.64%
Lkb 1.585m0.3%310725 2.32%
Cdxnaigs43v1-Citi 1.63%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 0.97%
Citigroup Inc. 3.713% 0.77%
ING Groep N.V. 5.25% 0.77%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% 0.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 0.73%
Morgan Stanley 4.813% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)