UBAM (CH) - High Grade CHF Income I

Stammdaten

ISIN CH0271453422
Valorennummer 27145342
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.70 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 95.95 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 96.12 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 93.29 CHF 13.01.2025
NAV * 95.70 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'153'405
Anteilsklassevermögen *** 12'270'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat 0.00% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.26% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -0.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -8.28% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb 10.08M0.3%131225 19.95%
Von 10m 0.20% 181225 19.79%
Lkb1.585m0.05%311225 3.14%
Cdxnaigs43v1-Citi 2.10%
Us T-Notes 5 Y 0.53%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)