UBAM (CH) - High Grade CHF Income U

Stammdaten

ISIN CH0336225252
Valorennummer 33622525
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.65 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 95.62 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 96.03 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 91.96 CHF 13.01.2025
NAV * 95.65 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'344'248
Anteilsklassevermögen *** 27'848'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.33% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.67% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.52% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.03% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +6.22% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +5.55% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -7.07% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wkb 9.08m 0% 270626 18.73%
Von 9m 0% 310326 18.57%
Lkb 1.585m 0% 240326 3.27%
Us T-Notes 5 Y 1.04%
A.En Banque Vontobel 0.44%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)