UBAM (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
96.07 CHF
06.08.2025
+2.54%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
96.65 CHF
06.08.2025
+2.63%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
97.94 CHF
25.07.2025
+1.99%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
95.68 CHF
06.08.2025
+2.63%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I
CH0506063244
Q
11.22 CHF
03.07.2025
+5.29%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation U
CH0506063285
12.25 CHF
03.07.2025
+5.28%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A
CH0117983723
286.42 CHF
06.08.2025
+14.55%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
CH0117983848
Q
289.11 CHF
06.08.2025
+14.89%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs