UBAM (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
95.15 CHF
05.06.2025
+1.56%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
95.70 CHF
05.06.2025
+1.62%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
97.61 CHF
05.06.2025
+1.65%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
CH0521629029
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.37%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I
CH0521629037
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.38%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I+
CH0521629045
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.37%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+
CH0521629078
Q
0.00 CHF
23.04.2025
-0.32%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
94.73 CHF
05.06.2025
+1.61%
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
CH0506063244
Q
116.22 CHF
05.06.2025
+8.05%
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
CH0506063285
120.47 CHF
05.06.2025
+8.06%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs