Galileo: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361
Q
57.61 USD
19.01.2026
57.61 USD
19.01.2026
57.61 USD
19.01.2026
-0.23%
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562
123.45 USD
19.01.2026
123.45 USD
19.01.2026
123.45 USD
19.01.2026
-0.31%
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217
112.34 USD
07.10.2025
112.34 USD
07.10.2025
112.34 USD
07.10.2025
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095
55.97 USD
19.01.2026
55.97 USD
19.01.2026
55.97 USD
19.01.2026
-0.27%
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768
Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685
Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988
285.65 USD
16.01.2026
285.65 USD
16.01.2026
285.65 USD
16.01.2026
+5.30%
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs