Galileo – Vietnam Fund BC-USD

Stammdaten

ISIN LU1807297988
Valorennummer 41644582
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Vietnam Fund BC-USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.48 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 249.25 USD 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 286.39 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 227.46 USD 22.04.2025
NAV * 252.48 USD 27.06.2025
Ausgabepreis * 252.48 USD 27.06.2025
Rücknahmepreis * 252.48 USD 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'493'943
Anteilsklassevermögen *** 59'409'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.96% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.62% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +2.72% 30.05.2025
27.06.2025
3 Monate -6.08% 28.03.2025
27.06.2025
6 Monate -8.95% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr -8.95% 28.06.2024
27.06.2025
2 Jahre -2.84% 30.06.2023
27.06.2025
3 Jahre -7.64% 01.07.2022
27.06.2025
5 Jahre +80.01% 03.07.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mobile World Investment Corp 5.27%
FPT Corp 4.98%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 4.71%
SSI Securities Corp 4.18%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4.01%
Airports Corp. of Vietnam 3.90%
Vinh Hoan Corp 3.79%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares 3.77%
Kinh Bac City Development Holding Corp 3.58%
Phu Nhuan Jewelry JSC 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)