| ISIN | LU2226245095 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Galileo – Biotech Innovation Fund S USD |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | Bellecapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 55.41 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 55.36 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 60.08 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 32.42 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 55.41 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 55.41 USD | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 55.41 USD | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'048'250 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 666'374 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.67% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.16% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -6.08% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +25.25% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +50.20% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.15% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.18% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | -20.22% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | -63.06% |
31.03.2021 - 28.11.2025
31.03.2021 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech Inc | 8.74% | |
|---|---|---|
| Arcellx Inc | 8.63% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.91% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.75% | |
| BioNTech SE ADR | 4.80% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.82% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 3.67% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.11% | |
| AbbVie Inc | 2.88% | |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |