Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Stammdaten

ISIN LU2226244361
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.57 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 38.39 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 65.08 USD 17.07.2024
52 Wochen Tief * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 37.57 USD 02.06.2025
Ausgabepreis * 37.57 USD 02.06.2025
Rücknahmepreis * 37.57 USD 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'951'021
Anteilsklassevermögen *** 24'039'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -20.01% 30.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -27.24% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat -6.64% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -13.09% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -31.85% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -36.94% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre -40.91% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -41.53% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -74.95% 31.03.2021
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Krystal Biotech Inc 9.28%
Arcellx Inc 8.53%
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares 7.94%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.07%
Stoke Therapeutics Inc 3.30%
Sarepta Therapeutics Inc 3.13%
Iovance Biotherapeutics Inc 2.90%
Q32 Bio Inc 2.41%
Rocket Pharmaceuticals Inc 2.27%
CRISPR Therapeutics AG 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)