Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
1.01%
28.03.2024
0.00% 0.82% 1.01% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
1.01%
28.03.2024
0.00% 0.82% 1.01% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
1.05%
28.03.2024
0.00% 1.25% 1.05% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
0.18%
28.03.2024
0.00% 0.30% 0.17% 6
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828

1.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745

1.10%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q

0.55%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937

0.82% 0.63%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040

0.82% 0.63%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075

0.82% 0.60%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)