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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
01.08.2025 18.5142
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -I
LU0241467157
01.08.2025 22.7863
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -P
LU0241467587
01.08.2025 22.7863
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -R
LU0241468122
01.08.2025 20.1728
01.08.2025
Pictet - EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
01.08.2025 24.3747
01.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren