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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
11.08.2025
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
31.10.2025 98.32 0.00
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
31.10.2025 98.32 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren