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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren