Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD9WHP16
Valorennummer 68356418
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.29 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 21.32 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 24.67 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 17.77 USD 08.04.2025
NAV * 21.29 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 640'325'256
Anteilsklassevermögen *** 10'154'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.36% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.63% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.91% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +9.29% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -5.75% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -3.49% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +3.35% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +13.37% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +28.33% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.83%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)