ISIN | IE00B8GCB135 |
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Valorennummer | 42720949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'176.42 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17'185.57 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19'068.80 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'009.79 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 17'176.42 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 898'523'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'563'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.77% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.57% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -9.92% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.99% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +6.49% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +8.26% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +26.68% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +4.31% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +56.05% |
25.06.2020 - 23.12.2024
25.06.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kirby Corp | 2.12% | |
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RBC Bearings Inc | 2.03% | |
Fair Isaac Corp | 1.96% | |
Manhattan Associates Inc | 1.90% | |
Eagle Materials Inc | 1.90% | |
Valmont Industries Inc | 1.90% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
SPS Commerce Inc | 1.73% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.73% | |
Haemonetics Corp | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |