Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8GCB135
Valorennummer 42720949
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I3 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'785.82 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 16'686.29 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 19'068.80 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 13'843.27 USD 08.04.2025
NAV * 16'785.82 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 640'325'256
Anteilsklassevermögen *** 62'812'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.18% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +4.11% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +12.31% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.15% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +26.91% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +48.44% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.93%
RBC Bearings Inc 1.90%
Chemed Corp 1.89%
Texas Roadhouse Inc 1.85%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.77%
CommVault Systems Inc 1.69%
Kirby Corp 1.67%
Haemonetics Corp 1.53%
Manhattan Associates Inc 1.50%
Nexstar Media Group Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)