ISIN | IE00BH2RF918 |
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Valorennummer | 30442360 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 212.41 ZAR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.83 ZAR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 271.74 ZAR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 197.81 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 212.41 ZAR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'840'180'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'671'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.75% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -21.12% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -7.13% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -13.82% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -15.69% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -3.93% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +5.26% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +5.39% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +45.44% |
25.06.2020 - 15.04.2025
25.06.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.19% | |
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RBC Bearings Inc | 2.08% | |
Chemed Corp | 1.95% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.78% | |
Lattice Semiconductor Corp | 1.77% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
CommVault Systems Inc | 1.70% | |
Kirby Corp | 1.55% | |
Littelfuse Inc | 1.53% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |