Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000HFERTZ5
Valorennummer 113535791
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.30 GBP 24.07.2025
Vorheriger Preis * 10.38 GBP 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.79 GBP 21.01.2025
52 Wochen Tief * 8.59 GBP 08.04.2025
NAV * 10.30 GBP 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'060'849
Anteilsklassevermögen *** 17'668'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.70% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.58% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +5.10% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +13.06% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -10.98% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -1.06% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +5.64% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +9.46% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -3.56% 17.11.2021
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 3.82%
AerCap Holdings NV 3.10%
Ormat Technologies Inc 3.07%
Ciena Corp 2.81%
KBR Inc 2.52%
Huntington Bancshares Inc 2.42%
International Game Technology PLC 2.40%
TechnipFMC PLC 2.35%
Resideo Technologies Inc 2.33%
Openlane Inc 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)