Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Special Situations P
FR0013514304 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -Z JPY
CH0180951755 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
CH0519051657 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
CH0519051715 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405 |
16.06.2025 |
1.3277
16.06.2025 |
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Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363 |
16.06.2025 |
0.0378
16.06.2025 |
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