Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
07.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
08.10.2024 |
0.8762
08.10.2024 |
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HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
08.10.2024 |
1.4873
08.10.2024 |
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HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
08.10.2024 |
1.217
08.10.2024 |
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