ISIN | CH0001234068 |
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Valorennummer | 123406 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'654.17 CHF | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'642.57 CHF | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'798.95 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'371.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'654.17 CHF | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'327'516'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 280'692'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.19% |
30.12.2024 - 08.07.2025
30.12.2024 08.07.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +17.59% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +6.12% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | -7.61% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | -5.23% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +2.35% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +16.46% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.04% | |
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Bell Food Group Ltd | 5.26% | |
Bachem Holding AG | 4.63% | |
Sika AG | 4.33% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.86% | |
SKAN Group AG | 3.73% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.45% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.44% | |
Belimo Holding AG | 3.28% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.71% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |