ISIN | CH1197778363 |
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Valorennummer | 119777836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'123.18 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'117.77 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'228.39 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 941.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'123.18 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'315'718'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'476'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
30.12.2024 - 16.06.2025
30.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +2.26% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +7.11% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | -7.09% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | -9.41% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +12.32% |
21.09.2022 - 16.06.2025
21.09.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.68% | |
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Bell Food Group Ltd | 5.08% | |
Bachem Holding AG | 4.74% | |
Sika AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.95% | |
SKAN Group AG | 3.84% | |
Logitech International SA | 3.58% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.33% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.29% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |