ISIN | CH0232295607 |
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Valorennummer | 23229560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'694.80 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'711.98 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'945.26 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'451.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'694.80 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'235'192'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'413'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.89% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +11.48% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -2.69% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +3.73% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -12.31% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | -12.54% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -5.22% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +22.85% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.27% | |
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Bachem Holding AG | 4.95% | |
Bell Food Group Ltd | 4.61% | |
Sika AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.04% | |
Logitech International SA | 3.99% | |
SKAN Group AG | 3.76% | |
Forbo Holding AG | 3.47% | |
Daetwyler Holding AG | 3.37% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |