ISIN | CH0232295607 |
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Valorennummer | 23229560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'862.55 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'881.18 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'978.60 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'710.45 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'862.55 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'579'775'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'471'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.60% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | -0.22% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -2.32% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -2.31% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +3.64% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +19.42% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -13.79% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +49.52% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.78% | |
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Bachem Holding AG | 5.62% | |
Belimo Holding AG | 4.91% | |
Sika AG | 4.84% | |
Daetwyler Holding AG | 4.09% | |
Bell Food Group Ltd | 3.92% | |
SKAN Group AG | 3.89% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.66% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.46% | |
LEM Holding SA | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |