| ISIN | CH0232295607 |
|---|---|
| Valorennummer | 23229560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'594.63 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'586.41 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'804.80 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'428.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'594.63 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'112'104'518 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 72'894'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.99% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -4.88% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -5.94% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.31% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | -9.38% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | -8.02% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.41% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 7.21% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 5.17% | |
| Dottikon ES Holding AG | 5.01% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.75% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.15% | |
| Belimo Holding AG | 4.09% | |
| Sika AG | 3.82% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.74% | |
| Logitech International SA | 3.74% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |